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鲍威尔转向鸽派,日元回升有望

112FOMC会后,美联储主席鲍威尔在新闻发布会上指出:“最新数据表明,最终利率水平将高于此前预期……把利率提高到多高水平比货币政策收紧步伐更重要。”当时市场认为鲍威尔持鹰派立场,因为这是鲍威尔首次提出利率可能高于预期,而且最终利率比加息速度更重要。

昨日鲍威尔在布鲁金斯学会发表讲话,讨论经济前景、通货膨胀和劳动力市场。鲍威尔重复了112日发布会上的评论,同时补充指出:“放缓加息步伐的时机最早可能在12月会议上出现。”市场认为这属于鸽派措辞,鲍威尔如此言论等同于告诉市场FOMC会在12 “仅”加息50个基点。这是市场苦等许久的非官方转向。接着,鲍威尔还表示:“减少对预测数据的依赖意味着加强风险管理,而在当前节点降低加息幅度是平衡过度加息风险的好方法。”以及:“我们不想过度收紧,所以现在要放缓加息步伐。”不过“降低利率不是近期考虑的事宜。”

受鲍威尔鸽派讲话影响,美元指数骤跌。在鲍威尔发表演讲前,美元指数在107点附近交投,一个半小时后,美元指数跌至106点下方。

来源:Tradingview, Stone X

此次鲍威尔鸽派转向的最大受益者是日元。美元/日元自1021日日本财务省最后一轮干预后,从高点151.95不断走低。1110日单日内下跌545点。不过跌势在913日低点至1013日高点的38.2%回档位137.70附近暂停。鲍威尔的讲话能否刺激货币对进一步下跌?

来源:Tradingview, Stone X

美元/日元下一支撑位落在8月初高点135.58点。由此向下,货币对可能跌至200天移动平均线134.30点,然后向50%回档133.30点下探。不过,如果成功守住支撑位,货币对上行,则第一个阻力位将落在上行通道上轨141点附近,第二阻力位则位于1021日下行通道142.25点附近。如果美元/日元继续上涨,则第三个阻力位在105日低点143.53附近出现。

美联储此次转向是否满足市场期待?根据目前市场反应来看,确实如此。静待观望美元走势,如果美元下跌,股市很可能进一步上涨,喜迎圣诞节回涨!